炒股杠杆门户咨询 6月27日基金净值:宏利金利3个月定开债券发起式最新净值1.0262,涨0.02%
发布日期:2024-10-01 12:33 点击次数:123
本站消息,6月27日,宏利金利3个月定开债券发起式最新单位净值为1.0262元,累计净值为1.2256元炒股杠杆门户咨询,较前一交易日上涨0.02%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.31%,近3个月上涨0.82%,近6个月上涨1.7%,近1年上涨2.89%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
宏利金利3个月定开债券发起式为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比103.99%,现金占净值比0.03%。
该基金的基金经理为宁霄,宁霄于2021年12月13日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报7.67%。
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